Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» объявил о планах провести IPO на Московской бирже в июле 2024 г. 

Стоит ли участвовать? 

Посмотрим отчет за 2023г. МСФО — e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37626&type=4


Всего активов у компании на 49,7 млрд.р. (+ 51,5%). С ростом активов выросла и краткосрочная кредиторская задолженность. Растут краткосрочные займы, которые составляют 5,6 млрд.р. Есть долгосрочные облигационные займы на 4 млрд.р. 

Выручка компании за 2023г. выросла на 54% и составила 132,7 млрд.р., но с этим вижу и кратный рост себестоимости за счет роста цен на продукцию. По итогу года компания отчиталась о прибыли в 3,76 млрд.р. 

Из отчета вижу, что компания испытывает трудности с долгом, кредитоваться под 20% или выпускать облигации под 16+% не так выгодно, как например сделать доп. эмиссию и провести IPO. 

Нужно понимать зачем и почему компании проводят IPO, от хорошей жизни, чтобы поделиться прибылью с будущими акционерами или от плохой. Жду оценку, с какой компания будет размещаться, но и пока складывается впечатление, что не от хорошей жизни проводится IPO. 

Основной акционер «Трубной металлургической компании» — МК ООО «ТМК Стил Холдинг» (владеет 89,1% ТМК) — в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций, сообщила компания. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию для снижения долговой нагрузки и на другие общекорпоративные цели.

В целом в данной новости нет ничего негативного. Увеличится фрифлоат, что в дальнейшем дает возможности включения в индекс. Так же компания уменьшает долговую нагрузку.

Но технически нужна коррекция.

ПАО Газпром Недельный график. 

Газпром владеет долей 95,679% в капитале Газпром Нефть. В пт, 20 октября капитализация Газпром Нефть достигла 3,8 трлн.р. В то же время капитализация Газпрома сейчас составляет 4,057 трлн.р. 

Всего активов у Газпрома на 27,5 трлн.р. Выручка за 6 мес. 2023г. составляет 4,1 трлн.р. Прибыль 487,3 млрд.р. 
За полный 2023г. Газпром получит только за счет дивидендов от Газпром Нефть более 430 млрд.р. 

Фундаментально акции Газпрома недооценены в разы, даже относительно своих дочерних компаний. 

Выделил зону 140-160р., которую я бы использовал для кратного увеличения позиции. Но а пока постепенно докупаю в детский портфель, так же небольшая доля есть в долгосрочом портфеле.  

Будет ли выплата дивидендов по Газпрому в след. году, за 2023г. — это сложно прогнозировать, но денежный поток компании позволяет выплатить 15-17р. на 1 акцию. 

А вы как считаете, будут дивиденды по Газпрому? — 👍

------------------------------------------------------------

Сургутнефтегаз АО Дневной график. 

 «Поезд наконец тронулся».

Пробили 32р., данный уровень являлся сопротивлением. 

Сейчас стоит ожидать движение к 38-40р. и тут смотреть на реакцию продавца. От текущих значений может, как продолжить рост к 50р., так и начать проторговывать зону 32-40р.  

Держите Сургутнефтегаз АО или АП ?

160р. у нас является дном и уровнем поддержки, имеем большое кол-во касаний, цена была ниже или в виде шпиля или проторговки, но не закреплялась под 160р.

Так же имеем пробой нисходящей трендовой линии и ближайшей целью выступает уровень 200-205р., теперь тут сошлись и МА100 и горизонтальный уровень.

Что тут будут делать рядовые инвесторы, продавать, т.к. бумага ведет себя медленно, ММВБ за этот же период вырос на 50%.

Я же буду продолжать увеличивать долю в Газпром, пока мы находимся на таких отличных уровнях.

• цель 1 — 200-205р.
• цель 2 — ориентировочно 260р.

Но я думаю увидим перехай и сильное ускорение, там конечно зайти, ни кто не зайдет.

Отдавайте предпочтение тем бумагам, которые лежат на дне на поддержке.

ПИК Дневной график. 

Акции компании готовы к росту. 

Есть трендовая линия, которая сформирована с 24 февраля 2022г. Так же видим еще одну трендовую, которая более вертикальная, которая начала формироваться в мае 2023г. 

Есть поджатие к 860р., которое является сопротивлением, объемов у этого уровня нет. 

При пробое пойдем по целям: 

• Короткая цель 1000-1050р. 
• Вторая цель 1200-1250р. 
• И следующая 1400-1500р. 

Дальше, если увидим пробой, то будет кратное умножение. 

И это все на росте ключевой ставке ЦБ.

Держите застройщиков в портфеле? — 👍

Сургутнефтегаз АП Дневной график. 

28-30р. будет интересен мне для покупки. Вчера явно была паника, по рынку прошел огромный объем. Высадили всех не согласных, забили в шорты. Сильно ниже уже нет смысла тянуть. 

28-30р. рассматривать буду к покупке с целью 42-44р. 

------------------------------------------------------------
Обогнал рынок ММВБ в 10 раз, доходность портфеля 5600% с 2014г. Еще больше мыслей и идей в моем авторском канале Cash инвестиции. Ссылка в описании профиля. Подписывайтесь!

Все удачной торговли и профита.

За последние 3 месяца акции Магнита скорректировались с 5300 руб. до 4600 руб. Стоит ли выкупать просадку?

Магнит динамично развивался с момента выхода на IPO в 2006 г., и потенциал роста продолжает сохраняться. На сегодняшний день общее число магазинов составляет уже более 26 тыс., что делает сеть самой крупной на территории РФ. Для сравнения, у ближайшего конкурента – Х5 Group, куда входит «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и некоторое количество онлайн сервисов доставки еды, по состоянию на 1 кв. 2022 года, их 19 479 шт.

Магнит продолжает искать новые точки роста, из последних новостей известно, что компания расширила сеть дискаунтеров «Моя цена» до 700 магазинов, и планирует сохранить темпы развития сегмента в 2023 году. Сопоставимые продажи дисканутеров в 3кв2022 увеличились более чем на 50% г/г, а средний чек вырос на 20%.
Магазины открываются как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Сейчас около 64% дискаунтеров работают в городах с населением менее 100 000 человек.

Акции Газпрома продолжают находятся в боковике, несмотря на рост индекса Мосбиржи. Слабость акции или консолидация перед взрывным ростом?

Предлагаю кратко пробежаться по событиям и новостям за последнее время, чтобы понять фон:

1. НДПИ для Газпрома с 1 января повышается на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026 года
С 1 января 2023 г. также повышается налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 20% до 34% на 2023-2025 гг. Рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 г., то есть повышение не будет распространяться на новые проекты.

2. Китай достроил участок газопровода для поставок по «Силе Сибири» в Шанхай
После ввода в эксплуатацию всего маршрута объем поставок российского природного газа в провинции на северо-востоке КНР, регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также регион дельты реки Янцзы будет увеличиваться.
«Газпром» сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири». Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.